Sebenarnya Zhang Juxian juga tidak selalu mulus, meskipun dia termasuk talenta profesional. Dia juga punya momen tergelap, saat itu akun senilai sepuluh ribu dolar (sekitar Rp 160 juta), lima lot short, dalam satu detik rugi lima ribu dolar. Ini termasuk masalah yang cukup besar.
Zhang Juxian menceritakan sebuah pengalaman pribadinya. Dia bilang, saat di Singapura, dia sangat ingin menjadi trader, ingin mencoba kemampuan dirinya sendiri.
Jadi dia mencari kenalan dari kampung halaman yang ada di lingkaran perbankan untuk bertanya. Kenalan itu menyuruhnya baca buku dulu. Dia selesai satu buku dalam seminggu, bacaannya cepat, tapi orang itu tetap tidak mengajaknya trading langsung, jadi dia sendiri terjun ke akun real.
Suatu kali dia trading AUD, dia mencari riset dari Goldman Sachs, Deutsche Bank, dan Barclays. Dari sepuluh lembaga, delapan memprediksi RBA akan menurunkan suku bunga.
Saat itu dia masih sangat muda. Dia pikir karena probabilitasnya setinggi itu, masuk short pasti aman. Jadi begitu masuk, dia langsung menaruh modal yang sangat besar.
Hasilnya? Begitu short langsung naik, short lagi naik lagi, totalnya sampai lima lot short. Akun senilai sepuluh ribu dolar langsung turun sepuluh persen. Lalu yang paling lucu datang: saat pengumuman suku bunga, ternyata tidak turun. Dalam satu detik naik 100 pips, lima lot langsung floating loss 5000 dolar.
Saat itu dia sangat panik, lalu menelepon kenalannya untuk minta bantuan. Kenalannya bilang: hari ini saya buka 20 lot long AUD, untung 200 ribu dolar. Dia syok, dan juga bingung.
Kemudian dia menyimpulkan sendiri satu kalimat: lebih baik bisa sendiri daripada bergantung pada orang lain. Kalau kamu sendiri tidak bisa, tidak paham aturannya, mau salahkan siapa kalau kena rugi?
Kalau mau dibilang, orang ini memang dewa. Dia sangat pandai merangkum pola. Jadi beberapa bulan kemudian, dia mulai lagi terjun ke trading. Kali ini dengan 80 ribu dolar (sekitar Rp 1,28 miliar), dua minggu, satu set sistem Wall Street.
Setelah margin call itu, dia mulai belajar dan review dengan lebih serius. Tiga guru dari Wall Street terbang ke Singapura, mengajarinya selama dua minggu. Biaya kursusnya 80 ribu dolar. Dia bilang, tidak rugi, untung besar!
Dua minggu itu bersifat tertutup. Apa kata guru, itu yang dia lakukan. Order langsung di depan dia sebagai contoh, kalau salah langsung dimarahi. Dia bilang rasanya seperti punya bos sendiri, setiap hari moodnya tertekan.
Tapi setelah dua minggu selesai, dalam waktu satu bulan, dia berhasil mengembalikan seluruh biaya kursus 80 ribu dolar itu. Dia pun merasa worth it lagi, untung besar!
Dari pengalaman inilah dia mulai berpikir: apakah sistem ini bisa dibawa pulang ke Tiongkok untuk diajarkan?
Orang biasa di Tiongkok sulit untuk pergi ke Singapura atau Wall Street untuk belajar seperti saya. Jalannya terlalu sulit. Apakah ada cara supaya lebih banyak orang tahu, bahwa kita bisa menghasilkan uang dengan sistem?
Lalu, sistem ini sebenarnya apa?
Sistem yang dipelajari Zhang Juxian intinya adalah supply and demand zone, berasal dari seorang order filler yang sudah bekerja belasan tahun di NYSE. Order filler ini adalah sosok yang legendaris.
Support resistance tradisional itu berupa garis, tapi order filler ini menemukan bahwa institusi tidak mungkin memasang order ratusan atau ribuan lot di satu harga. Karena kalau dipasang di situ tidak akan tereksekusi, orang lain akan menyerobotnya.
Jadi institusi menyebar order di suatu area, perlahan mengakumulasi, perlahan mendistribusikan. Jadi supply and demand zone adalah konsep "area", bukan konsep "titik harga". Dengan begitu lebih mudah untuk dijalankan.
Sistem ini juga punya satu hal yang sangat mengejutkan: sebuah tabel dengan 18 kotak.
Yaitu posisi dibagi menjadi tinggi, sedang, rendah; tren dibagi menjadi atas, tengah, bawah; lalu dikalikan dengan dua arah yaitu long dan short. 3×3×2=18.
Setiap kotak mewakili satu situasi, dan setiap situasi punya strategi tersendiri. Setelah melihat ini, Zhang Juxian merasa ini keren banget. Dia merasa orang asing benar-benar detail. Mereka trading tidak menggantung, tidak ambigu.
Jadi saat itu, sebenarnya sudah menanam benih quantitative trading dalam diri saya — segala sesuatu bisa dikuantifikasi. Ini kata-kata asli Zhang Juxian.
Jadi perlu dikatakan, kuantifikasi ini sebenarnya tidak hanya berlaku di trading, tapi di banyak tempat. Bahkan pekerjaan banyak orang pun bisa memakai sistem ini.
Terakhir, satu detail yang dia sebutkan. Dia bilang di Wall Street, wawancara trader pasti akan menguji apakah orang ini obey the rule, yaitu melihat apakah orang ini disiplin.
Kalau dua kali tidak pasang stop loss, pertama diperingatkan, kedua langsung diusir. Sangat ketat, tapi efisiensinya tinggi.
Di institusi, melakukan ini tidak sulit, karena berhubungan dengan kontrak, berhubungan dengan karier. Tapi untuk trader individu, kamu sendiri adalah bos terbesar, tidak ada yang mengaturmu.
Saat itu, kalau kamu benar-benar meneliti sendiri dulu, benar-benar ingin menjadi trader yang baik, kamu akan mau menjalankan aturan, mempelajari sistem. Dia bilang, hal ini sebenarnya berbeda dari kebanyakan pemain "level akar rumput".
Kalimat ini saya renungkan. Sebenarnya sama artinya dengan yang ditulis beberapa orang sebelumnya: sebaik apa pun sistemmu, sedetail apa pun aturanmu, pada akhirnya apakah bisa dieksekusi atau tidak, tetap kembali ke titik nol itu.
Titik nol itu adalah: kamu sebenarnya orang seperti apa, kamu sebenarnya ingin menjadi trader seperti apa, ingin mendapatkan hasil seperti apa, tujuanmu apa, kartu terakhirmu apa, kamu mau berkorban apa?
Mengenal orang lain adalah kebijaksanaan, mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Jadi Zhang Zhixian merasa, di tahap lanjut trading, yang diteliti bukan pasar, tapi diri sendiri. Hanya dengan cukup mengenal diri sendiri, menganggap diri sendiri sebagai salah satu bagian dari sistem, barulah mungkin menggunakan sistem yang lebih besar, mengikat trading dan "diri sendiri" menjadi satu. Dengan begitu baru bisa menjalankan trading itu sendiri dengan baik.
Tentu saja, ini jelas tidak mudah. Setidaknya kebanyakan orang tidak akan mendalami diri sendiri, apalagi "mengelola diri sendiri" (saya tidak mau menulis "mengontrol diri sendiri" karena mengontrol itu sulit, mengelola jauh lebih baik). Tergantung ambisi masing-masing. Kalau ingin menjadi trader yang lebih hebat, harus punya tuntutan yang lebih besar terhadap diri sendiri.
Semoga lebih baik.